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Ajoutez 2 lignes pour le total des revenus et des dépenses. Faites de même avec les deux lignes indiquant le flux de trésorerie prévisionnel au début et à la fin de la période. La solde de clôture « est le solde d’ouverture, c’est-à-dire le somme des produits de la période moins le total des charges de la période de l’année.
Le budget de trésorerie est souvent utilisé par les sociétés en croissance ou en démarrage et est préparé selon des normes spécifiques. Qu’est-ce qu’un plan de trésorerie ? Un plan de trésorerie est le tableau qui résume toutes les recettes et les dépenses. Il s’agit d’un tableau récapitulant l’ensemble des revenus et des dépenses pour un moment donné.